| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 786.00 | 302 570.00 | 69 216.00 | 371 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 212.00 | 162 704.00 | 73 508.00 | 236 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 023.00 | 465 275.00 | 964 749.00 | 1 430 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 613.00 | 465 275.00 | 1 050 338.00 | 1 515 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 236 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 518.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 882.00 | 126 091.00 | | 77 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 768 886.00 | 747 609.00 | | 768 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258.00 | 4 766.00 | | 29 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 758.00 | 156 792.00 | | 143 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 31 846.00 | | 27 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | 74 828.00 | | 74 514.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 6 714.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 453.00 | 274 946.00 | | 281 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 338.00 | 1 022 555.00 | | 1 050 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 278.00 | | 74 470.00 | 1 368 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 1 430 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | 607 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 253.00 | | 74 470.00 | 546 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 610.00 | 47 389.00 | 12 724.00 | 430 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 610.00 | 47 389.00 | 12 724.00 | 430 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 258.00 | 25 062.00 | 4 195.00 | 29 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 197.00 | 32 172.00 | 12 025.00 | 44 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 453.00 | 277 257.00 | 4 195.00 | 281 453.00 |