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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 841.00 | 31 446.00 | 120 395.00 | 151 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 141.00 | 31 446.00 | 239 695.00 | 271 141.00 |
060 Stock marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
110 Total général Actif | 369 594.00 | 31 446.00 | 338 148.00 | 369 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 850.00 | 376 888.00 | | 437 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 005.00 | 2 955.00 | | 2 005.00 |
230 Autres produits | 3 400.00 | 3.00 | | 3 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 710.00 | 379 845.00 | | 447 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 005.00 | 194 137.00 | | 210 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -3 495.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 310.00 | 14 364.00 | | 14 310.00 |
242 Autres charges externes. | 48 889.00 | 55 958.00 | | 48 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 4 682.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 210.00 | 24 603.00 | | 53 210.00 |
252 Charges sociales | 23 870.00 | 9 297.00 | | 23 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 219.00 | 13 227.00 | | 18 219.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 516.00 | 312 776.00 | | 370 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 194.00 | 67 070.00 | | 77 194.00 |
294 Charges financières | 3 334.00 | 3 394.00 | | 3 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 2 763.00 | | 17 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 736.00 | 60 885.00 | | 56 736.00 |