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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 8 119.00 | 2 691.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809.00 | 8 119.00 | 2 691.00 | 10 809.00 |
BT Marchandises | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 156.00 | | 281 156.00 | 281 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 965.00 | 8 119.00 | 283 846.00 | 291 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 15 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | 899.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 27 628.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | 52 576.00 | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 419.00 | 34 111.00 | | 180 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 28 290.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 17 044.00 | | 18 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 925.00 | 13 166.00 | | 23 925.00 |
EA Autres dettes | | 6 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 189.00 | 99 288.00 | | 231 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 846.00 | 151 864.00 | | 283 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702.00 | | 3 107.00 | 7 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | | 3 107.00 | 7 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702.00 | 417.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 417.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 189.00 | 51 189.00 | 180 000.00 | 231 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 2 143.00 | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | 5 883.00 | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 67 606.00 | 55 274.00 | | 67 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 255.00 | 12 426.00 | | 12 255.00 |
YT Sous‐traitance | -51.00 | 231.00 | | -51.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 417.00 | 21 697.00 | | 9 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 254.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 4 397.00 | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 867.00 | 118 820.00 | | 85 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 464.00 | 94 553.00 | | 47 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 019.00 | 95 511.00 | | 95 019.00 |