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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 841.00 | 12 474.00 | 6 368.00 | 18 841.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 175.00 | 12 474.00 | 6 701.00 | 19 175.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | 11 919.00 | 34 765.00 | 46 684.00 |
072 Créances – Autres | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
084 Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 868.00 | 11 919.00 | 53 949.00 | 65 868.00 |
110 Total général Actif | 85 043.00 | 24 393.00 | 60 650.00 | 85 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 747.00 | 18 534.00 | | 33 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 015.00 | 290 013.00 | | 326 015.00 |
222 Production stockée | 7 850.00 | 27 500.00 | | 7 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 764.00 | 308 547.00 | | 359 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 147 016.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 758.00 | -1 316.00 | | 4 758.00 |
242 Autres charges externes. | 213 848.00 | 62 562.00 | | 213 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 950.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 045.00 | 70 329.00 | | 81 045.00 |
252 Charges sociales | 40 995.00 | 9 668.00 | | 40 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 2 542.00 | | 3 572.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 919.00 | | |
262 Autres charges | 79.00 | 3 923.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 024.00 | 307 593.00 | | 345 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 739.00 | 954.00 | | 14 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 474.00 | | |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | 1 209.00 | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 457.00 | 220.00 | | 9 457.00 |