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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 011.00 | 27 993.00 | 13 019.00 | 41 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 522.00 | 30 640.00 | 93 883.00 | 124 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 939.00 | 23 858.00 | 263 081.00 | 286 939.00 |
BZ Autres créances | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 258.00 | 23 858.00 | 427 400.00 | 451 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 780.00 | 54 498.00 | 521 282.00 | 575 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 122 525.00 | 109 029.00 | | 122 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 970.00 | 13 496.00 | | -57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 101 955.00 | 159 925.00 | | 101 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 715.00 | 182 618.00 | | 182 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 462.00 | 91 174.00 | | 149 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 482.00 | 64 484.00 | | 75 482.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 80 456.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 327.00 | 418 817.00 | | 419 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 282.00 | 578 742.00 | | 521 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 327.00 | | | 419 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 389.00 | | 721 389.00 | 721 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 389.00 | | 721 389.00 | 721 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 194.00 | 12 721.00 | | 20 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 7 500.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 200.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 8 261.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -761.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | 2 184.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 663.00 | 572 114.00 | | 742 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 633.00 | 558 618.00 | | 800 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 970.00 | 13 496.00 | | -57 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 886.00 | 83 071.00 | | 109 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 501.00 | | 4 500.00 | 120 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 124 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 41 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | | 4 500.00 | 37 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | 6 859.00 | 479.00 | 24 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 6 859.00 | 479.00 | 22 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 258 310.00 | 258 310.00 | | 258 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VB T. V. A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 974.00 | 358 974.00 | | 358 974.00 |
VW T.V.A. | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 327.00 | 419 327.00 | | 419 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 5 854.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | 226.00 | | 454.00 |
ST Autres comptes | 290 492.00 | 225 104.00 | | 290 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 304.00 | 166 067.00 | | 352 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | 1 280.00 | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 325.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 7 179.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 316.00 | 117 899.00 | | 147 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 085.00 | 74 084.00 | | 124 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 516.00 | 392 676.00 | | 644 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |