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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 559.00 | | 131 559.00 | 131 559.00 |
CU Autres participations | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 473.00 | 96.00 | | 9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584.00 | 9 377.00 | | -584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 789.00 | 62 373.00 | | 60 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 11 300.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 708.00 | 63 262.00 | | 58 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 4 389.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | 506.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 770.00 | 79 457.00 | | 70 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 559.00 | 141 829.00 | | 131 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 770.00 | 79 457.00 | | 70 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | 564.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 11 913.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584.00 | 2 536.00 | | 1 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584.00 | 9 377.00 | | -584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251.00 | 1 363.00 | | 1 251.00 |
ST Autres comptes | 471.00 | 465.00 | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | -36.00 | 145.00 | | -36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -36.00 | 145.00 | | -36.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195.00 | 249.00 | | 1 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 1 828.00 | | 1 722.00 |