| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 918.00 | 10 255.00 | 274 663.00 | 284 918.00 |
BZ Autres créances | 1 102 189.00 | | 1 102 189.00 | 1 102 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 562.00 | 10 255.00 | 1 389 307.00 | 1 399 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 562.00 | 10 255.00 | 1 389 307.00 | 1 399 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 852 536.00 | 694 453.00 | | 852 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 999.00 | 158 083.00 | | 173 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 537.00 | 852 537.00 | | 1 026 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 17 934.00 | | 22 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 378.00 | 89 350.00 | | 104 378.00 |
EA Autres dettes | 236 116.00 | 307 040.00 | | 236 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 769.00 | 418 486.00 | | 362 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 307.00 | 1 271 024.00 | | 1 389 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 769.00 | 418 486.00 | | 362 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 480.00 | | 837 480.00 | 837 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 480.00 | | 837 480.00 | 837 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 899.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 899.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 2 168.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 735.00 | 50 516.00 | | 62 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 418.00 | 793 123.00 | | 883 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 419.00 | 635 040.00 | | 709 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 999.00 | 158 083.00 | | 173 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
UX Autres créances clients | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VP Divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 024.00 | 1 099 024.00 | | 1 099 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 107.00 | 1 387 107.00 | | 1 387 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 769.00 | 362 769.00 | | 362 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 574.00 | 26 523.00 | | 32 574.00 |
ST Autres comptes | 79 935.00 | 69 046.00 | | 79 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 178.00 | 145 710.00 | | 131 178.00 |
YT Sous‐traitance | 36 479.00 | 36 604.00 | | 36 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 625.00 | 263.00 | | 2 625.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 510.00 | 9 873.00 | | -1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 064.00 | 36 396.00 | | 31 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 217.00 | 251 626.00 | | 250 217.00 |