| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 997.00 | 317 286.00 | 311 710.00 | 628 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 997.00 | 317 286.00 | 311 710.00 | 628 997.00 |
BZ Autres créances | 521 585.00 | | 521 585.00 | 521 585.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 321.00 | | 529 321.00 | 529 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 318.00 | 317 286.00 | 841 031.00 | 1 158 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -84 492.00 | -79 539.00 | | -84 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | -4 952.00 | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | -85 685.00 | -84 490.00 | | -85 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 15 380.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 913 844.00 | 823 844.00 | | 913 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 717.00 | 839 224.00 | | 926 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 031.00 | 754 734.00 | | 841 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 717.00 | 839 224.00 | | 926 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 387.00 | 203 476.00 | | 220 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 581.00 | 208 429.00 | | 221 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | -4 952.00 | | -1 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 353.00 | 126 513.00 | | 149 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 997.00 | | | 628 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 997.00 | | | 628 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 594.00 | 58 692.00 | | 258 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 594.00 | 58 692.00 | | 258 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 844.00 | 913 844.00 | | 913 844.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 990.00 | 520 990.00 | | 520 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 585.00 | 521 585.00 | | 521 585.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 717.00 | 926 717.00 | | 926 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 6 133.00 | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 151 685.00 | 2 384.00 | | 151 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 851.00 | 134 558.00 | | 4 851.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 241 597.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 670.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 6 803.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 310.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 160.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 536.00 | 136 943.00 | | 156 536.00 |