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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 191.00 | 981.00 | 1 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 618.00 | | 343 618.00 | 343 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 450.00 | 191.00 | 345 259.00 | 345 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
CF Disponibilités | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 515.00 | 191.00 | 555 324.00 | 555 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
CU Autres participations | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 462.00 | 4 705.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 700.00 | 142 293.00 | | 133 700.00 |
242 Autres charges externes. | 71 121.00 | 58 567.00 | | 71 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 1 450.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 735.00 | 52 413.00 | | 43 735.00 |
252 Charges sociales | 3 993.00 | 11 134.00 | | 3 993.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 254.00 | 64 998.00 | | 48 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 325.00 | 18 729.00 | | 14 325.00 |
280 Produits financiers | 2 495.00 | 3 415.00 | | 2 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 68.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 8 192.00 | 8 158.00 | | 8 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 957.00 | 7 063.00 | | 59 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 447.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 267.00 | 6 544.00 | | 3 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 026.00 | 482.00 | | 7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | 6 544.00 | | 3 267.00 |
DK Provisions réglementées | 11 436.00 | 6 769.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 231 729.00 | 223 794.00 | | 231 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 616.00 | 156 836.00 | | 129 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 35 070.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 33 293.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 595.00 | 341 503.00 | | 323 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 324.00 | 565 297.00 | | 555 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 182.00 | | | 399 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 182.00 | | | 399 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | 4 668.00 | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 4 668.00 | | 6 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 616.00 | 28 272.00 | 101 345.00 | 129 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 413.00 | 169 753.00 | 660.00 | 170 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 595.00 | 222 251.00 | 101 345.00 | 323 595.00 |