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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 875.00 | 18 885.00 | 990.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 9 560.00 | 9 819.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 255.00 | 28 446.00 | 95 809.00 | 124 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | 5 334.00 | 1 778.00 | 7 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 294 886.00 | | 294 886.00 | 294 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 710.00 | 5 334.00 | 312 375.00 | 317 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 966.00 | 33 780.00 | 408 185.00 | 441 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 255.00 | 7 155.00 | | 9 255.00 |
DG Autres réserves | 134 147.00 | 110 552.00 | | 134 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | 40 694.00 | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 293 611.00 | 288 402.00 | | 293 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 603.00 | 52 869.00 | | 96 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 5 102.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 3 929.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 574.00 | 61 901.00 | | 114 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 185.00 | 350 304.00 | | 408 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 574.00 | 61 901.00 | | 114 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 321.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 8 584.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 232.00 | 209 784.00 | | 203 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 023.00 | 169 090.00 | | 183 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 209.00 | 40 694.00 | | 20 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 3 417.00 | | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 3 417.00 | | 28 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |