| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 150.00 | 3 735.00 | 5 415.00 | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 849.00 | 7 343.00 | 37 506.00 | 44 849.00 |
040 Immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 892.00 | 11 078.00 | 54 814.00 | 65 892.00 |
060 Stock marchandises | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
084 Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
110 Total général Actif | 185 302.00 | 11 078.00 | 174 224.00 | 185 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 977.00 | | | 289 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 508.00 | | | -12 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |