| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 424.00 | 330 238.00 | 106 186.00 | 436 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 056.00 | | 580 056.00 | 580 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 677.00 | 378 047.00 | 7 245 631.00 | 7 623 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 034.00 | | 361 034.00 | 361 034.00 |
BZ Autres créances | 492 496.00 | | 492 496.00 | 492 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 110.00 | | 484 110.00 | 484 110.00 |
CF Disponibilités | 2 849 407.00 | | 2 849 407.00 | 2 849 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 280.00 | | 4 231 280.00 | 4 231 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 958.00 | 378 047.00 | 11 476 911.00 | 11 854 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
CU Autres participations | 6 559 389.00 | | 6 559 389.00 | 6 559 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 748.00 | 1 731 748.00 | | 1 731 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 145 751.00 | 4 145 751.00 | | 4 145 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DH Report à nouveau | 258 942.00 | -199 921.00 | | 258 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 447.00 | 483 014.00 | | -604 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 144.00 | 6 160 592.00 | | 5 556 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 076.00 | 2 000 000.00 | | 2 034 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 206.00 | 2 181 126.00 | | 2 353 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 008.00 | 537 515.00 | | 932 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 476.00 | 136 894.00 | | 601 476.00 |
EA Autres dettes | | 14 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 920 767.00 | 4 870 175.00 | | 5 920 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 911.00 | 11 030 767.00 | | 11 476 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 022.00 | | | 2 030 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353 206.00 | | | 2 353 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 825.00 | | 1 871 825.00 | 1 871 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 825.00 | | 1 871 825.00 | 1 871 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 622.00 | |
GE Autres charges | | | 17 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | 323 056.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 323 056.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774 664.00 | | | 774 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 12 290.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 214.00 | 12 290.00 | | 776 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 157.00 | 310 766.00 | | -773 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 923.00 | | | -184 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 264.00 | 2 439 285.00 | | 2 474 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 711.00 | 1 956 271.00 | | 3 078 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 447.00 | 483 014.00 | | -604 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 435.00 | | 239 742.00 | 7 393 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 7 139 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 7 623 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 436 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 396.00 | | 11 977.00 | 432 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913 230.00 | | 227 765.00 | 6 913 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 564.00 | 66 622.00 | 7 949.00 | 271 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 564.00 | 66 622.00 | 7 949.00 | 271 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 008.00 | 932 008.00 | | 932 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 476.00 | 601 476.00 | | 601 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -2 353 206.00 | |
UX Autres créances clients | 361 034.00 | 361 034.00 | | 361 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 076.00 | 4 054.00 | 2 030 022.00 | 2 034 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 206.00 | 2 353 206.00 | 2 353 206.00 | 2 353 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 496.00 | 432 836.00 | 59 660.00 | 492 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 763.00 | 838 103.00 | 59 660.00 | 897 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 767.00 | 3 890 745.00 | 2 030 022.00 | 5 920 767.00 |