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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 177.00 | 222.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 494.00 | 52 090.00 | 9 404.00 | 61 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 571.00 | 127 184.00 | 29 387.00 | 156 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 952.00 | 179 451.00 | 39 501.00 | 218 952.00 |
BT Marchandises | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CF Disponibilités | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 182.00 | | 473 182.00 | 473 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 135.00 | 179 451.00 | 512 683.00 | 692 135.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 861.00 | -102 488.00 | | -83 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | 18 627.00 | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | -34 167.00 | -75 861.00 | | -34 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 1 610.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 272.00 | 92 587.00 | | 90 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 482.00 | 312 573.00 | | 358 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 86 915.00 | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 31 603.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 850.00 | 525 289.00 | | 546 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 683.00 | 449 428.00 | | 512 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 850.00 | 525 279.00 | | 546 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 027.00 | | 14 855.00 | 202 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 140.00 | | 14 855.00 | 201 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 385.00 | 22 066.00 | | 157 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 20.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 228.00 | 22 046.00 | | 157 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887.00 | | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 850.00 | 546 850.00 | | 546 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 616.00 | 11 806.00 | | 12 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | 10 796.00 | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 40 849.00 | 38 553.00 | | 40 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 010.00 | 89 363.00 | | 79 010.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | 478.00 | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 048.00 | 4 489.00 | | 5 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 664.00 | 16 295.00 | | 17 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 480.00 | 212 503.00 | | 226 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 100.00 | 142 070.00 | | 170 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 600.00 | 139 189.00 | | 131 600.00 |