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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 736.00 | 92 868.00 | 14 868.00 | 107 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 330.00 | 1 273 480.00 | 526 850.00 | 1 800 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 364 502.00 | 317 180.00 | 47 322.00 | 364 502.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 209.00 | 317 180.00 | 63 029.00 | 380 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 539.00 | 1 590 660.00 | 589 880.00 | 2 180 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
CU Autres participations | 1 691 152.00 | 1 180 612.00 | 510 540.00 | 1 691 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 789.00 | 762 789.00 | | 762 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 442.00 | -1 881 521.00 | | -1 759 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 068.00 | 122 078.00 | | 140 068.00 |
DL TOTAL (I) | -462 307.00 | -602 375.00 | | -462 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 665.00 | 305 528.00 | | 289 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 39 961.00 | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 53 027.00 | | 8 706.00 |
EA Autres dettes | 735 750.00 | 732 221.00 | | 735 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 186.00 | 1 137 427.00 | | 1 052 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 880.00 | 535 052.00 | | 589 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 700.00 | 405 206.00 | | 359 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 20 874.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 20 874.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 546.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 546.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 20 329.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 089.00 | 412 816.00 | | 500 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 021.00 | 290 738.00 | | 360 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 068.00 | 122 078.00 | | 140 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 521.00 | | 1 059.00 | 1 800 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 800 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 107 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 927.00 | | 1 059.00 | 107 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 594.00 | | | 1 692 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 388.00 | 8 624.00 | 144.00 | 84 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 388.00 | 8 624.00 | 144.00 | 84 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 213.00 | | 33.00 | 317 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639 098.00 | | 141 307.00 | 1 639 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 098.00 | | 141 307.00 | 1 639 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 750.00 | 43 264.00 | 291 573.00 | 735 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VC Groupe et associés | 358 962.00 | 358 962.00 | | 358 962.00 |
VI Groupe et associés | 289 665.00 | 289 665.00 | | 289 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 884.00 | 371 488.00 | 8 396.00 | 379 884.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 186.00 | 359 700.00 | 291 573.00 | 1 052 186.00 |