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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 2 806.00 | 7 004.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 22 702.00 | 1 395.00 | 24 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 907.00 | 25 508.00 | 8 399.00 | 33 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 846.00 | 25 508.00 | 185 338.00 | 210 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 590.00 | 87 041.00 | | 87 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 963.00 | 45 549.00 | | 47 963.00 |
DL TOTAL (I) | 146 554.00 | 143 590.00 | | 146 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 154.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 8 619.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | 13 215.00 | | 14 772.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 114.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 784.00 | 26 763.00 | | 38 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 338.00 | 170 353.00 | | 185 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 784.00 | 26 763.00 | | 38 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 12 292.00 | | 11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 054.00 | 270 097.00 | | 383 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 091.00 | 224 548.00 | | 335 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 963.00 | 45 549.00 | | 47 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 242.00 | | 2 665.00 | 31 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | | 2 665.00 | 31 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 5 875.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 5 875.00 | | 19 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | 5 215.00 | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 28 206.00 | 32 380.00 | | 28 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 677.00 | 13 490.00 | | 23 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 222.00 | 63 834.00 | | 77 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 2 102.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 999.00 | 28 832.00 | | 43 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 253.00 | 12 966.00 | | 24 253.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 514.00 | 115 947.00 | | 132 514.00 |