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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 2 951.00 | 1 730.00 | 4 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 154.00 | 2 951.00 | 4 204.00 | 7 154.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
110 Total général Actif | 22 830.00 | 2 951.00 | 19 880.00 | 22 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 880.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 625.00 | 49 036.00 | | 52 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | 6 113.00 | | 6 153.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 784.00 | 55 153.00 | | 58 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 459.00 | 24 422.00 | | 22 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 1 997.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 571.00 | 33 764.00 | | 24 571.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | 9 085.00 | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 809.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 324.00 | 70 077.00 | | 58 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 460.00 | -14 924.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 914.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 469.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -648.00 | -16 307.00 | | -648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |