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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 15 561.00 | 7 025.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 886.00 | 23 862.00 | 11 025.00 | 34 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 261.00 | 4 962.00 | 589 300.00 | 594 261.00 |
BZ Autres créances | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CF Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 498.00 | 4 962.00 | 753 536.00 | 758 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 384.00 | 28 824.00 | 764 561.00 | 793 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 417.00 | -182 548.00 | | -171 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 11 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | -154 917.00 | -154 917.00 | | -154 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 88 715.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 129.00 | 233 173.00 | | 673 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 216.00 | 70 012.00 | | 142 216.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 477.00 | 492 881.00 | | 919 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 561.00 | 337 964.00 | | 764 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 813.00 | 392 881.00 | | 833 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 278.00 | | 12 429.00 | 24 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 34 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 22 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | | 8 429.00 | 15 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 054.00 | 2 808.00 | | 21 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | 2 808.00 | | 12 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 129.00 | 673 129.00 | | 673 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 307.00 | 588 307.00 | | 588 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 336.00 | 85 664.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 737.00 | 714 737.00 | | 714 737.00 |
VW T.V.A. | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 477.00 | 833 813.00 | 85 664.00 | 919 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
ST Autres comptes | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 589.00 | | | 321 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |