| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 6 649.00 | 29 401.00 | 36 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 404.00 | 6 649.00 | 38 754.00 | 45 404.00 |
BZ Autres créances | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 776.00 | | 1 035 776.00 | 1 035 776.00 |
CF Disponibilités | 211 845.00 | | 211 845.00 | 211 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 989.00 | | 1 307 989.00 | 1 307 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 393.00 | 6 649.00 | 1 346 744.00 | 1 353 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 536.00 | 450 491.00 | | 1 200 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 933.00 | 750 045.00 | | 133 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 469.00 | 1 206 536.00 | | 1 340 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 93 287.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 604.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | 846.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275.00 | 96 737.00 | | 6 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 744.00 | 1 303 273.00 | | 1 346 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 523.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 833.00 | 788 490.00 | | 197 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 900.00 | 38 445.00 | | 63 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 933.00 | 750 045.00 | | 133 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 621.00 | 7 046.00 | 13 017.00 | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 621.00 | 7 046.00 | 13 017.00 | 12 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 706.00 | 60 368.00 | 5 338.00 | 65 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |