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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 904.00 | 49 600.00 | 14 304.00 | 63 904.00 |
AP Constructions | 64 935.00 | 27 258.00 | 37 677.00 | 64 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 048.00 | 22 000.00 | 10 047.00 | 32 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 886.00 | 98 858.00 | 62 028.00 | 160 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 168.00 | | 794 168.00 | 794 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 053.00 | 20 001.00 | 2 238 052.00 | 2 258 053.00 |
BZ Autres créances | 1 018 989.00 | | 1 018 989.00 | 1 018 989.00 |
CF Disponibilités | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 403.00 | 20 001.00 | 4 464 402.00 | 4 484 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 289.00 | 118 859.00 | 4 526 430.00 | 4 645 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 992.00 | 255 981.00 | | 392 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 540.00 | 137 011.00 | | 185 540.00 |
DL TOTAL (I) | 633 532.00 | 447 992.00 | | 633 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 433.00 | 3 021 496.00 | | 3 700 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 758.00 | 115 910.00 | | 110 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 7 844.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 66 823.00 | 52 791.00 | | 66 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 897.00 | 3 198 098.00 | | 3 892 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 430.00 | 3 646 091.00 | | 4 526 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 181 230.00 | | 11 181 230.00 | 11 181 230.00 |
FD Production vendue biens | 29 011 936.00 | | 29 011 936.00 | 29 011 936.00 |
FG Production vendue services | 361 442.00 | | 361 442.00 | 361 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 554 608.00 | | 40 554 608.00 | 40 554 608.00 |
FM Production stockée | | | -42 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 558 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 625 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 801 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 291 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 358.00 | 63 931.00 | | 87 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 564 698.00 | 38 628 637.00 | | 40 564 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 379 157.00 | 38 491 626.00 | | 40 379 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 540.00 | 137 011.00 | | 185 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 715.00 | 18 144.00 | | 80 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 315.00 | 7 285.00 | | 42 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 10 859.00 | | 38 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 635.00 | | 21 634.00 | 41 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 635.00 | | 21 634.00 | 41 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 635.00 | | 21 634.00 | 41 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 433.00 | 3 700 433.00 | | 3 700 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 354.00 | 2 226 354.00 | | 2 226 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
VB T. V. A. | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 614.00 | 3 255 915.00 | 31 699.00 | 3 287 614.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 897.00 | 3 892 897.00 | | 3 892 897.00 |