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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166 536.00 | | 8 166 536.00 | 8 166 536.00 |
BZ Autres créances | 3 018 231.00 | | 3 018 231.00 | 3 018 231.00 |
CF Disponibilités | -2 177.00 | | -2 177.00 | -2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 990.00 | | 11 235 990.00 | 11 235 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 241 990.00 | | 11 241 990.00 | 11 241 990.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DL TOTAL (I) | 217 448.00 | | | 217 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752 418.00 | | | 7 752 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 471.00 | | | 616 471.00 |
EA Autres dettes | 2 510 546.00 | | | 2 510 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 024 542.00 | | | 11 024 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 241 990.00 | | | 11 241 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 878 011.00 | | | 10 878 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 214.00 | | 2 043 214.00 | 2 043 214.00 |
FG Production vendue services | 2 844 519.00 | | 2 844 519.00 | 2 844 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 732.00 | | 4 887 732.00 | 4 887 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 037.00 | | | 4 888 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 054.00 | | | 4 844 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752 418.00 | 7 752 418.00 | | 7 752 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 546.00 | 2 510 546.00 | | 2 510 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 166 536.00 | 8 166 536.00 | | 8 166 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 740 600.00 | 740 600.00 | | 740 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271 925.00 | 2 271 925.00 | | 2 271 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 376.00 | 11 180 376.00 | | 11 180 376.00 |
VW T.V.A. | 565 381.00 | 565 381.00 | | 565 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 988.00 | 10 878 011.00 | 74 977.00 | 10 952 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430 184.00 | | | 2 430 184.00 |
ST Autres comptes | 238 887.00 | | | 238 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
YT Sous‐traitance | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776 640.00 | | | 2 776 640.00 |