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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 9 917.00 | 9 083.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 4 332.00 | 6 502.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 270.00 | 18 226.00 | 13 045.00 | 31 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 172.00 | 32 475.00 | 46 697.00 | 79 172.00 |
BT Marchandises | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 242.00 | | 149 242.00 | 149 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 415.00 | 32 475.00 | 195 940.00 | 228 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 685.00 | 10 971.00 | | -28 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 803.00 | -39 656.00 | | -12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 58 512.00 | 71 315.00 | | 58 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501.00 | 53 140.00 | | 3 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 62 145.00 | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 097.00 | 59 401.00 | | 54 097.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | 10 359.00 | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 428.00 | 194 129.00 | | 137 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 940.00 | 265 444.00 | | 195 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 428.00 | 194 129.00 | | 137 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | 43 981.00 | | 3 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 355.00 | | 991 355.00 | 991 355.00 |
FG Production vendue services | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 983.00 | | 1 110 983.00 | 1 110 983.00 |
FQ Autres produits | | | 12 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 20 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 736.00 | 30 894.00 | | 20 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 3 559.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 3 559.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | -3 559.00 | | 14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 781.00 | 1 303 422.00 | | 1 137 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 584.00 | 1 343 079.00 | | 1 150 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 803.00 | -39 656.00 | | -12 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 972.00 | | 6 200.00 | 72 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 905.00 | | 6 200.00 | 35 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 8 832.00 | | 23 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 3 800.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 5 032.00 | | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 428.00 | 137 428.00 | | 137 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 60.00 | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | 5 597.00 | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 23 886.00 | 67 232.00 | | 23 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 632.00 | 91 665.00 | | 58 632.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 715.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 775.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 344.00 | 25.00 | | 211 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 563.00 | 249 739.00 | | 197 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 301.00 | 164 510.00 | | 87 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |