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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180 790.00 | 6 032 107.00 | 148 683.00 | 6 180 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 569.00 | 6 032 107.00 | 498 462.00 | 6 530 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
BZ Autres créances | 5 586 871.00 | | 5 586 871.00 | 5 586 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 491.00 | | 450 491.00 | 450 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 252.00 | | 6 726 252.00 | 6 726 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 256 821.00 | 6 032 107.00 | 7 224 714.00 | 13 256 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 092 305.00 | 3 474 955.00 | | 4 092 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 089.00 | 617 350.00 | | 678 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 094.00 | 4 133 005.00 | | 4 811 094.00 |
DP Provisions pour risques | 180 858.00 | 226 556.00 | | 180 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 858.00 | 226 556.00 | | 180 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 193.00 | 464 337.00 | | 720 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 186.00 | 1 183 477.00 | | 1 490 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 9 257.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 696.00 | 1 657 071.00 | | 2 232 696.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 714.00 | 6 016 632.00 | | 7 224 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 696.00 | 1 657 071.00 | | 2 232 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 905 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 905 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 245 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 909 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 209.00 | 202 475.00 | | 228 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 245 079.00 | 12 697 429.00 | | 14 245 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 990.00 | 12 080 079.00 | | 13 566 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 089.00 | 617 350.00 | | 678 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 738.00 | | 51 787.00 | 6 481 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945.00 | 338 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 6 530 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 6 191 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 192.00 | | 51 787.00 | 6 141 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 546.00 | | | 340 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 060.00 | 691 059.00 | 1 012.00 | 5 342 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 060.00 | 691 059.00 | 1 012.00 | 5 342 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 556.00 | 70 716.00 | 116 414.00 | 226 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 556.00 | 70 716.00 | 116 414.00 | 226 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 716.00 | 116 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 193.00 | 720 193.00 | | 720 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 186.00 | 1 490 186.00 | | 1 490 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
UX Autres créances clients | 669 980.00 | 669 980.00 | | 669 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586 871.00 | 5 586 871.00 | | 5 586 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 491.00 | 450 491.00 | | 450 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 943.00 | 6 707 342.00 | 338 601.00 | 7 045 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 696.00 | 2 232 696.00 | | 2 232 696.00 |