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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 735.00 | 29 877.00 | 14 858.00 | 44 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 135.00 | 29 877.00 | 17 258.00 | 47 135.00 |
BT Marchandises | 1 516 296.00 | | 1 516 296.00 | 1 516 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CF Disponibilités | 263 122.00 | | 263 122.00 | 263 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 009.00 | | 1 846 009.00 | 1 846 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 144.00 | 29 877.00 | 1 962 267.00 | 1 992 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
DH Report à nouveau | -44 053.00 | -69 813.00 | | -44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | 25 760.00 | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 87 588.00 | 68 456.00 | | 87 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 595.00 | 1 742 288.00 | | 1 769 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 311.00 | 58 119.00 | | 91 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | 12 407.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 679.00 | 1 812 815.00 | | 1 874 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 267.00 | 1 881 271.00 | | 1 962 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 769 595.00 | | | 1 769 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 175.00 | | 2 960.00 | 44 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 775.00 | | 2 960.00 | 41 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 5 509.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 5 509.00 | | 24 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 595.00 | | | 1 769 595.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 679.00 | 105 084.00 | | 1 874 679.00 |