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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 304.00 | | 314 304.00 | 314 304.00 |
BZ Autres créances | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 347.00 | | 489 347.00 | 489 347.00 |
CU Autres participations | 314 304.00 | | 314 304.00 | 314 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 375.00 | -95 311.00 | | -99 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 235.00 | -4 064.00 | | 98 235.00 |
DL TOTAL (I) | 398 860.00 | 300 625.00 | | 398 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 41.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 747.00 | 17 026.00 | | 30 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 3 422.00 | | 18 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 487.00 | 20 489.00 | | 90 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 347.00 | 321 114.00 | | 489 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 487.00 | 20 489.00 | | 90 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 18.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 18.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 252.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 252.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -234.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 887.00 | 18.00 | | 187 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 652.00 | 4 082.00 | | 89 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 235.00 | -4 064.00 | | 98 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 304.00 | | | 314 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 304.00 | | | 314 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |