| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 248.00 | 44 648.00 | 120 600.00 | 165 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123 068.00 | | 1 123 068.00 | 1 123 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 316.00 | 44 648.00 | 2 587 667.00 | 2 632 316.00 |
BT Marchandises | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
BZ Autres créances | 421 671.00 | | 421 671.00 | 421 671.00 |
CF Disponibilités | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 196.00 | | 666 196.00 | 666 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 512.00 | 44 648.00 | 3 253 864.00 | 3 298 512.00 |
CU Autres participations | 1 343 999.00 | | 1 343 999.00 | 1 343 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 563.00 | 151 997.00 | | 1 221 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 228.00 | 1 069 566.00 | | 96 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 792.00 | 2 519 564.00 | | 2 615 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 354.00 | 521 263.00 | | 527 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 18 417.00 | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 114.00 | 66 747.00 | | 95 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 618.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 072.00 | 608 044.00 | | 638 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 864.00 | 3 127 608.00 | | 3 253 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 072.00 | 608 044.00 | | 638 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FG Production vendue services | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 074.00 | | 254 074.00 | 254 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 169.00 | 37 570.00 | | 47 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 4 878.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 931.00 | 1 286 487.00 | | 354 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 703.00 | 216 921.00 | | 258 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 228.00 | 1 069 566.00 | | 96 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 699.00 | | 133 048.00 | 2 496 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 463 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 629 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | | 133 048.00 | 32 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 499.00 | | | 2 464 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 27 241.00 | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 27 241.00 | | 17 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 421 225.00 | 421 225.00 | | 421 225.00 |
VI Groupe et associés | 527 354.00 | 527 354.00 | | 527 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 600.00 | 473 600.00 | | 473 600.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 072.00 | 638 072.00 | | 638 072.00 |