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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 36 665 265.00 | 312 507.00 | 36 352 758.00 | 36 665 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 027.00 | | 585 027.00 | 585 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BZ Autres créances | 2 184 867.00 | | 2 184 867.00 | 2 184 867.00 |
CF Disponibilités | 17 319 173.00 | | 17 319 173.00 | 17 319 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 774 224.00 | 312 507.00 | 56 461 717.00 | 56 774 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 774 224.00 | 312 507.00 | 56 461 717.00 | 56 774 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 265.00 | 3 742 123.00 | | 368 265.00 |
DL TOTAL (I) | 369 265.00 | 3 743 123.00 | | 369 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075 000.00 | | | 10 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10 075 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 303.00 | 4 563 322.00 | | 3 372 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | 41 581 834.00 | 37 839 711.00 | | 41 581 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 032 452.00 | 52 481 349.00 | | 55 032 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 461 717.00 | 57 284 471.00 | | 56 461 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 551 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 852 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 129.00 | 1 960 200.00 | | 8 551 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 864.00 | -1 781 923.00 | | 8 182 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 265.00 | 3 742 123.00 | | 368 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 075 000.00 | 10 075 000.00 | | 10 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 303.00 | 3 372 303.00 | | 3 372 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VB T. V. A. | 534 867.00 | 534 867.00 | | 534 867.00 |
VI Groupe et associés | 41 581 834.00 | 41 581 834.00 | | 41 581 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 758.00 | 2 204 758.00 | | 2 204 758.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 032 452.00 | 55 032 452.00 | | 55 032 452.00 |