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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 262 665.00 | 70 191.00 | 192 474.00 | 262 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 837.00 | 25 444.00 | 5 393.00 | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 10 191.00 | 853.00 | 11 044.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 806.00 | 105 826.00 | 252 980.00 | 358 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BN En cours de production de biens | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
BZ Autres créances | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CF Disponibilités | 604 194.00 | | 604 194.00 | 604 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 357.00 | | 1 011 357.00 | 1 011 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 163.00 | 105 826.00 | 1 264 337.00 | 1 370 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 732.00 | 279 242.00 | | 401 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 355.00 | 122 491.00 | | 127 355.00 |
DL TOTAL (I) | 644 587.00 | 517 232.00 | | 644 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 818.00 | 216 336.00 | | 249 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334.00 | 13 334.00 | | 5 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 115 923.00 | | 101 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 599.00 | 257 692.00 | | 231 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 240.00 | 48 470.00 | | 31 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 750.00 | 652 096.00 | | 619 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 337.00 | 1 169 329.00 | | 1 264 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 159.00 | 4 650.00 | 1 341 809.00 | 1 337 159.00 |
FG Production vendue services | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 415.00 | 4 650.00 | 1 624 065.00 | 1 619 415.00 |
FM Production stockée | | | 38 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 130.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 130.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | -130.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | 37 786.00 | | 33 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 861.00 | 1 672 771.00 | | 1 729 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 506.00 | 1 550 280.00 | | 1 602 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 355.00 | 122 491.00 | | 127 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 818.00 | 25 693.00 | 108 567.00 | 249 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 599.00 | 231 599.00 | | 231 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 666.00 | 351 406.00 | 1 260.00 | 352 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 408.00 | 395 283.00 | 108 567.00 | 619 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |