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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 3 475.00 | 702.00 | 2 773.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 066.00 | 554 226.00 | 1 907 841.00 | 2 462 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 822.00 | 44 650.00 | 155 173.00 | 199 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 832.00 | 604 542.00 | 2 138 289.00 | 2 742 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 646.00 | | 974 646.00 | 974 646.00 |
BZ Autres créances | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
CF Disponibilités | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 280.00 | | 1 321 280.00 | 1 321 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 111.00 | 604 542.00 | 3 459 569.00 | 4 064 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 571.00 | 921 605.00 | | 1 156 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 637.00 | 234 967.00 | | 129 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 336.00 | 1 528 699.00 | | 1 658 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971.00 | 418.00 | | 2 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 518.00 | 495 795.00 | | 1 019 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 653.00 | 489 494.00 | | 464 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 356.00 | 233 854.00 | | 307 356.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 226.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 663.00 | 29 154.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 233.00 | 1 249 942.00 | | 1 801 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 569.00 | 2 778 641.00 | | 3 459 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 845.00 | 1 249 942.00 | | 266 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 518.00 | | | 1 019 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 749.00 | | 3 005 749.00 | 3 005 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 749.00 | | 3 005 749.00 | 3 005 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 1 149.00 | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 3 095.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -3 095.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 681.00 | 86 152.00 | | 41 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 055.00 | 2 664 365.00 | | 3 027 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 419.00 | 2 429 398.00 | | 2 897 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 637.00 | 234 967.00 | | 129 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 619.00 | 58 095.00 | | 12 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 403.00 | | 1 052 001.00 | 1 816 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 572.00 | 2 742 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 490.00 | | 1 041 874.00 | 1 623 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 375.00 | | 10 127.00 | 62 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 614.00 | 241 925.00 | 65 996.00 | 428 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 652.00 | 241 925.00 | | 357 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 672.00 | 752 672.00 | | 752 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 653.00 | 464 653.00 | | 464 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 356.00 | 307 356.00 | | 307 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 918.00 | 72.00 | 266 845.00 | 266 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
UX Autres créances clients | 974 646.00 | 974 646.00 | | 974 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 742.00 | | | 233 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 627.00 | 1 125 124.00 | 72 503.00 | 1 197 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 233.00 | 1 534 388.00 | 266 845.00 | 1 801 233.00 |