| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 050.00 | 2 050.00 | 1 700 000.00 | 1 702 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 269.00 | 2 050.00 | 1 742 219.00 | 1 744 269.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 183.00 | 240 183.00 | | 240 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 458 011.00 | 371 930.00 | | 458 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 647.00 | 86 080.00 | | 131 647.00 |
DL TOTAL (I) | 878 727.00 | 747 079.00 | | 878 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 260.00 | 678 969.00 | | 545 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 871.00 | 74 316.00 | | 93 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 038.00 | 119 101.00 | | 78 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 470.00 | 50 042.00 | | 61 470.00 |
EA Autres dettes | 84 853.00 | 86 342.00 | | 84 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 492.00 | 1 008 771.00 | | 863 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 219.00 | 1 755 851.00 | | 1 742 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 300.00 | | 337 300.00 | 337 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 300.00 | | 337 300.00 | 337 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 12 160.00 | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 654.00 | 330 379.00 | | 379 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 007.00 | 244 298.00 | | 248 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 647.00 | 86 081.00 | | 131 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 050.00 | | | 1 702 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 026.00 | 150 636.00 | 394 390.00 | 545 026.00 |
VI Groupe et associés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 492.00 | 469 102.00 | 394 390.00 | 863 492.00 |