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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 430 564.00 | 9 103.00 | 421 461.00 | 430 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 740.00 | 380 934.00 | 22 805.00 | 403 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 322.00 | 199 264.00 | 87 058.00 | 286 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 687.00 | 594 473.00 | 549 214.00 | 1 143 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 436.00 | 30 804.00 | 924 632.00 | 955 436.00 |
BZ Autres créances | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
CF Disponibilités | 1 377 539.00 | | 1 377 539.00 | 1 377 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 370.00 | 30 804.00 | 2 561 566.00 | 2 592 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 057.00 | 625 277.00 | 3 110 780.00 | 3 736 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 240.00 | 517 240.00 | | 517 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 273 359.00 | 274 737.00 | | 273 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 029.00 | 198 622.00 | | 191 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 629.00 | 1 177 599.00 | | 1 168 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 437.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 721.00 | 156 771.00 | | 109 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 721.00 | 159 208.00 | | 109 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 817.00 | 280 583.00 | | 184 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 007.00 | 523 684.00 | | 403 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 354.00 | 1 326 796.00 | | 1 204 354.00 |
EA Autres dettes | 40 252.00 | 48 352.00 | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 430.00 | 2 179 415.00 | | 1 832 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 780.00 | 3 516 222.00 | | 3 110 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 088.00 | 1 994 659.00 | | 1 732 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 439 780.00 | | 6 439 780.00 | 6 439 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 780.00 | | 6 439 780.00 | 6 439 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 16 031.00 | | 3 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 545.00 | 1 694.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 5 894.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 8 619.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 14 513.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -10 513.00 | | -7 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 772.00 | 48 257.00 | | 61 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 121.00 | 56 282.00 | | 72 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 983.00 | 6 311 138.00 | | 6 571 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 954.00 | 6 112 515.00 | | 6 380 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 029.00 | 198 622.00 | | 191 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 132.00 | | 10 554.00 | 1 133 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 735.00 | | | 435 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 507.00 | | 10 554.00 | 679 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 676.00 | 72 797.00 | | 521 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 2 000.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 401.00 | 70 797.00 | | 509 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 208.00 | | 49 487.00 | 159 208.00 |
6T Sur comptes clients | 69 668.00 | -3 085.00 | 35 779.00 | 69 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 668.00 | -3 085.00 | 35 779.00 | 69 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 876.00 | -3 085.00 | 85 265.00 | 228 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 085.00 | 85 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 007.00 | 403 007.00 | | 403 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 725.00 | 633 725.00 | | 633 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 591.00 | 214 591.00 | | 214 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 951 116.00 | 951 116.00 | | 951 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 756.00 | 84 414.00 | 100 342.00 | 184 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 894.00 | 1 224 574.00 | 4 320.00 | 1 228 894.00 |
VW T.V.A. | 240 868.00 | 240 868.00 | | 240 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 430.00 | 1 732 088.00 | 100 342.00 | 1 832 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 933.00 | 126 843.00 | | 139 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 236.00 | 7 677.00 | | 21 236.00 |
ST Autres comptes | 280 547.00 | 243 218.00 | | 280 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 002.00 | 183 837.00 | | 178 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 030.00 | 4 758.00 | | 9 030.00 |
YT Sous‐traitance | 850 846.00 | 888 749.00 | | 850 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 170.00 | 10 617.00 | | 26 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 311.00 | 45 415.00 | | 25 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 244.00 | 172 258.00 | | 165 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 133.00 | 1 281 077.00 | | 1 173 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 633.00 | 320 354.00 | | 316 633.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 802.00 | 1 335 249.00 | | 1 356 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |