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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 5 230.00 | 16 742.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 972.00 | 5 230.00 | 166 742.00 | 171 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 602.00 | 5 230.00 | 222 372.00 | 227 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 800.00 | 85 005.00 | | 85 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 794.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 129 246.00 | 96 800.00 | | 129 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 552.00 | 34 630.00 | | 31 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 606.00 | 35 693.00 | | 38 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 488.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 10 962.00 | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 136.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 125.00 | 81 909.00 | | 93 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 372.00 | 178 710.00 | | 222 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 90.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -90.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 156.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 783.00 | 60 809.00 | | 103 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 337.00 | 60 014.00 | | 71 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | 794.00 | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 333.00 | | 21 240.00 | 161 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 171 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 21 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | | 21 240.00 | 11 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163.00 | 4 988.00 | 7 921.00 | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 4 988.00 | 7 921.00 | 8 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 552.00 | 18 756.00 | 12 796.00 | 31 552.00 |
VI Groupe et associés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 742.00 | 77 946.00 | 12 796.00 | 90 742.00 |