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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 082.00 | 25 247.00 | 1 834.00 | 27 082.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 331.00 | 13 794.00 | 2 537.00 | 16 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 363.00 | 39 041.00 | 17 321.00 | 56 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 452.00 | 39 041.00 | 66 410.00 | 105 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 432.00 | -43 603.00 | | -26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 17 170.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | -16 947.00 | -24 932.00 | | -16 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060.00 | 10 574.00 | | 6 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 556.00 | 59 430.00 | | 38 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 13 500.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 20 373.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 134.00 | 17 487.00 | | 18 134.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 607.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 358.00 | 122 997.00 | | 83 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 410.00 | 98 065.00 | | 66 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 574.00 | | 1 747 574.00 | 1 747 574.00 |
FG Production vendue services | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 560.00 | | 1 921 560.00 | 1 921 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 13 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 434.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 841.00 | 434.00 | | 15 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | -434.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 920.00 | 1 760 384.00 | | 1 949 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 935.00 | 1 743 213.00 | | 1 941 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | 17 170.00 | | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 112.00 | 3 605.00 | 9 675.00 | 45 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 295.00 | 952.00 | | 24 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 2 653.00 | 9 675.00 | 20 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 853.00 | 27 904.00 | 2 949.00 | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |