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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 19 838.00 | 863.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 4 453.00 | 593.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 746.00 | 24 291.00 | 161 455.00 | 185 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 616.00 | 24 291.00 | 431 325.00 | 455 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 258.00 | 30 653.00 | | 76 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | 45 605.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 107 947.00 | 87 258.00 | | 107 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 828.00 | 96 789.00 | | 74 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | 41 566.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 52 654.00 | | 66 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 170.00 | 125 664.00 | | 91 170.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 211.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 443.00 | 316 883.00 | | 272 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 325.00 | 455 076.00 | | 431 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 9 147.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 359.00 | 452 360.00 | | 478 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 670.00 | 406 755.00 | | 457 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 689.00 | 45 605.00 | | 20 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | 746.00 | 185 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 746.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 824.00 | 5 467.00 | | 18 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | 5 467.00 | | 18 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 828.00 | 22 742.00 | 52 087.00 | 74 828.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 606.00 | 220 606.00 | | 220 606.00 |
VW T.V.A. | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 443.00 | 220 357.00 | 52 087.00 | 272 443.00 |