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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 786.00 | 17 464.00 | 121 322.00 | 138 786.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 239 611.00 | 1 660 389.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 786.00 | 257 075.00 | 2 299 711.00 | 2 556 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | | 3 002.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 270.00 | 257 075.00 | 2 332 195.00 | 2 589 270.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 001.00 | | | 518 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 593 943.00 | | | 593 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 724.00 | | | 1 607 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 252.00 | | | 1 738 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 195.00 | | | 2 332 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 786.00 | | | 2 556 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 136.00 | 101 939.00 | | 155 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 525.00 | 6 939.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 611.00 | 95 000.00 | | 144 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 588.00 | 119 850.00 | 494 038.00 | 1 606 588.00 |
VI Groupe et associés | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 11 291.00 | 2 727.00 | 14 018.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 252.00 | 139 352.00 | 601 007.00 | 1 738 252.00 |