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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 10 107.00 | 6 535.00 | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 10 250.00 | 2 350.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 208.00 | 20 357.00 | 13 852.00 | 34 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 358.00 | 20 357.00 | 90 001.00 | 110 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DH Report à nouveau | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | -4 985.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157.00 | 1 799.00 | | 2 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 20 826.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 312.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 27 466.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252.00 | 6 533.00 | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | 34 423.00 | 10 113.00 | | 34 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 844.00 | 65 250.00 | | 87 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 001.00 | 67 050.00 | | 90 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
FG Production vendue services | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
FM Production stockée | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 372.00 | 159 428.00 | | 148 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 015.00 | 164 413.00 | | 148 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | -4 985.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 694.00 | | 4 514.00 | 29 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 566.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 294.00 | | 2 948.00 | 26 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415.00 | 6 942.00 | | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 6 942.00 | | 13 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865.00 | 16 546.00 | 2 319.00 | 18 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 845.00 | 85 526.00 | 2 319.00 | 87 845.00 |