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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214 001.00 | | 1 214 001.00 | 1 214 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 234 301.00 | 20 300.00 | 1 214 001.00 | 1 234 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
072 Créances – Autres | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
084 Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
110 Total général Actif | 1 518 586.00 | 20 300.00 | 1 498 286.00 | 1 518 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 498 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
230 Autres produits | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 409.00 | | | 375 409.00 |
242 Autres charges externes. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
252 Charges sociales | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 985.00 | | | 290 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
280 Produits financiers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 234 301.00 | | | 1 234 301.00 |