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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 20 137.00 | 7 896.00 | 28 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 033.00 | 20 137.00 | 12 896.00 | 33 033.00 |
060 Stock marchandises | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
072 Créances – Autres | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
084 Disponibilités | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
110 Total général Actif | 124 302.00 | 20 137.00 | 104 165.00 | 124 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 486 821.00 | | | 486 821.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 912.00 | | | 486 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 798.00 | | | 374 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
252 Charges sociales | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 142.00 | | | 496 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 230.00 | | | -9 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |