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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 924.00 | 1 236.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 852.00 | 22 362.00 | 490.00 | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 25 852.00 | 9 711.00 | 35 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 577.00 | 49 138.00 | 251 438.00 | 300 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 418.00 | 471.00 | 61 947.00 | 62 418.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 752.00 | 471.00 | 84 281.00 | 84 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 329.00 | 49 609.00 | 335 720.00 | 385 329.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 375.00 | 27 171.00 | | 30 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | 23 204.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 41 622.00 | 61 375.00 | | 41 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 678.00 | 113 061.00 | | 65 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 039.00 | 87 700.00 | | 85 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 37 132.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 541.00 | 81 642.00 | | 102 541.00 |
EA Autres dettes | 15 154.00 | 8 450.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 097.00 | 327 986.00 | | 294 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 720.00 | 389 362.00 | | 335 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 300 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 58 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716.00 | 5 621.00 | 20 200.00 | 63 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 720.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | 4 901.00 | 20 200.00 | 63 512.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 214.00 | | | 48 214.00 |