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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 620.00 | 21 219.00 | 13 400.00 | 34 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 433.00 | 243 755.00 | 223 677.00 | 467 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 406.00 | 724.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 844.00 | 1 155.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 198.00 | 267 225.00 | 238 973.00 | 506 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 783.00 | 267 225.00 | 354 557.00 | 621 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 500.00 | 611 500.00 | | 611 500.00 |
DH Report à nouveau | -512 094.00 | -15 425.00 | | -512 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 357.00 | -496 669.00 | | -439 357.00 |
DL TOTAL (I) | -339 951.00 | 99 405.00 | | -339 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 497.00 | 28 921.00 | | 419 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 557.00 | 206 295.00 | | 213 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 33 335.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818.00 | 23 299.00 | | 6 818.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 509.00 | 292 601.00 | | 694 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 557.00 | 392 007.00 | | 354 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
FQ Autres produits | | | 112 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 088.00 | 183 318.00 | | 161 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 445.00 | 679 987.00 | | 600 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 357.00 | -496 669.00 | | -439 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 765.00 | | 124 995.00 | 393 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 157.00 | 405.00 | 506 199.00 | 12 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 405.00 | 502 053.00 | 12 157.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 620.00 | | 124 995.00 | 389 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | 12 766.00 | | 10 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 11 540.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 226.00 | | 1 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 026.00 | 145 729.00 | | 98 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 026.00 | 145 729.00 | | 98 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 026.00 | 145 729.00 | | 98 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 497.00 | 575.00 | | 419 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 509.00 | 275 587.00 | | 694 509.00 |