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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 5 051.00 | 5 821.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 1 572.00 | 3 157.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 749.00 | 109 681.00 | 3 068.00 | 112 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 064.00 | 116 305.00 | 45 758.00 | 162 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 442.00 | | 875 442.00 | 875 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 842.00 | 18 189.00 | 622 652.00 | 640 842.00 |
BZ Autres créances | 410 979.00 | | 410 979.00 | 410 979.00 |
CF Disponibilités | 2 475 098.00 | | 2 475 098.00 | 2 475 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 699.00 | 18 189.00 | 4 485 510.00 | 4 503 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 763.00 | 134 494.00 | 4 531 269.00 | 4 665 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 687.00 | 657 687.00 | | 1 157 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 568.00 | 1 141 022.00 | | 312 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 256.00 | 1 853 709.00 | | 1 525 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 987.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207 490.00 | 33 500.00 | | 1 207 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 824.00 | 808 387.00 | | 801 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 511.00 | 561 439.00 | | 554 511.00 |
EA Autres dettes | 227 314.00 | 27 990.00 | | 227 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 872.00 | 191 385.00 | | 214 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 012.00 | 1 997 689.00 | | 3 006 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 269.00 | 3 851 399.00 | | 4 531 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 522.00 | 1 964 189.00 | | 1 798 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 599.00 | 770 537.00 | 988 136.00 | 217 599.00 |
FG Production vendue services | 427 774.00 | 604 245.00 | 1 032 019.00 | 427 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 373.00 | 1 374 783.00 | 2 020 156.00 | 645 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 276 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 015.00 | 438 064.00 | | 116 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 406.00 | 3 331 503.00 | | 2 024 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 837.00 | 2 190 480.00 | | 1 711 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 569.00 | 1 141 022.00 | | 312 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 898.00 | | 2 166.00 | 159 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 313.00 | | 2 166.00 | 115 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 417.00 | 5 889.00 | | 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 3 042.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 407.00 | 2 847.00 | | 108 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 825.00 | 801 825.00 | | 801 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 834.00 | 299 834.00 | | 299 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 872.00 | 214 872.00 | | 214 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
UX Autres créances clients | 640 842.00 | 640 842.00 | | 640 842.00 |
VI Groupe et associés | 254 677.00 | 254 677.00 | | 254 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 980.00 | 410 980.00 | | 410 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 675.00 | 1 063 963.00 | 33 712.00 | 1 097 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 523.00 | 1 798 523.00 | | 1 798 523.00 |