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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 671.00 | 17 585.00 | 20 086.00 | 37 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047.00 | 19 501.00 | 15 546.00 | 35 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 267.00 | 75 140.00 | 98 127.00 | 173 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 769.00 | 116 875.00 | 133 894.00 | 250 769.00 |
BT Marchandises | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BZ Autres créances | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CF Disponibilités | 296 404.00 | | 296 404.00 | 296 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 437.00 | | 477 437.00 | 477 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 206.00 | 116 875.00 | 611 331.00 | 728 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 456.00 | 172 572.00 | | 202 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 902.00 | 58 456.00 | | 110 902.00 |
DL TOTAL (I) | 318 857.00 | 236 527.00 | | 318 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692.00 | 24 196.00 | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 46 633.00 | | 71 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 280.00 | 86 018.00 | | 56 280.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 4 491.00 | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 957.00 | 167 536.00 | | 149 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 474.00 | 328 874.00 | | 292 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 331.00 | 565 401.00 | | 611 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 332.00 | | 21 437.00 | 229 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 877.00 | | 21 437.00 | 186 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 566.00 | 32 309.00 | | 84 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 467.00 | 3 767.00 | | 18 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 099.00 | 28 542.00 | | 66 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 992.00 | 150 962.00 | 30.00 | 150 992.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |