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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 437.00 | 223.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 783.00 | 33 308.00 | 46 475.00 | 79 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 843.00 | 40 745.00 | 58 098.00 | 98 843.00 |
BT Marchandises | 351 297.00 | | 351 297.00 | 351 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 075.00 | | 462 075.00 | 462 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 917.00 | 40 745.00 | 520 173.00 | 560 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 179.00 | 120 075.00 | | 147 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 727.00 | 27 104.00 | | 52 727.00 |
DL TOTAL (I) | 205 406.00 | 152 679.00 | | 205 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 311.00 | 84 019.00 | | 72 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 24.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 096.00 | 130 408.00 | | 164 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 41 309.00 | | 77 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 767.00 | 255 969.00 | | 314 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 173.00 | 408 648.00 | | 520 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 767.00 | 255 969.00 | | 314 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 906.00 | | 7 936.00 | 90 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 506.00 | | 6 936.00 | 80 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |