| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 740.00 | 1 386.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 213.00 | 740.00 | 1 033 473.00 | 1 034 213.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 186 092.00 | | 186 092.00 | 186 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 492.00 | | 187 492.00 | 187 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 705.00 | 740.00 | 1 220 965.00 | 1 221 705.00 |
CU Autres participations | 1 023 226.00 | | 1 023 226.00 | 1 023 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 630.00 | 513 630.00 | | 513 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 422.00 | 17 685.00 | | 21 422.00 |
DG Autres réserves | 289 837.00 | 218 841.00 | | 289 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 144.00 | 74 733.00 | | 74 144.00 |
DL TOTAL (I) | 899 033.00 | 824 889.00 | | 899 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 169.00 | 302 124.00 | | 276 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 301.00 | 48 337.00 | | 44 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 3 334.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 932.00 | 353 796.00 | | 321 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 965.00 | 1 178 685.00 | | 1 220 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 800.00 | 83 570.00 | | 83 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656.00 | 8 837.00 | | 9 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 144.00 | 74 733.00 | | 74 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 404.00 | | 809.00 | 1 033 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 809.00 | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 087.00 | | | 1 032 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 595.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 595.00 | | 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 159.00 | 52 312.00 | 214 718.00 | 275 159.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261.00 | 1 400.00 | 8 861.00 | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 932.00 | 98 075.00 | 214 718.00 | 321 932.00 |