| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
AP Constructions | 503 354.00 | 58 667.00 | 444 687.00 | 503 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 984.00 | 36 605.00 | 63 379.00 | 99 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 930.00 | 44 461.00 | 455 469.00 | 499 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 855.00 | 139 732.00 | 1 115 123.00 | 1 254 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 285 155.00 | | 285 155.00 | 285 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
CF Disponibilités | 955 327.00 | | 955 327.00 | 955 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 844.00 | | 1 352 844.00 | 1 352 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 699.00 | 139 732.00 | 2 467 967.00 | 2 607 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 750.00 | 771 750.00 | | 771 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 175.00 | 14 025.00 | | 77 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 832.00 | -268 023.00 | | 1 318 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 1 850 655.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 524.00 | 2 368 407.00 | | 2 171 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 298.00 | 189 936.00 | | 150 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 399.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 599.00 | 148.00 | | 140 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 3 260.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 22 770.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 201.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 443.00 | 216 715.00 | | 296 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 967.00 | 2 585 122.00 | | 2 467 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 443.00 | 66 565.00 | | 296 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 708.00 | 2 642 301.00 | | 190 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 708.00 | 2 642 301.00 | | 190 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 110.00 | 550 562.00 | | 122 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 110.00 | 551 776.00 | | 122 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 598.00 | 2 090 525.00 | | 68 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 822.00 | 2 694 835.00 | | 241 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 055.00 | 844 180.00 | | 238 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | 1 850 655.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 035.00 | | 157 368.00 | 1 223 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 110.00 | 590 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 548.00 | 1 254 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 664 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 495.00 | | 75 042.00 | 592 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 540.00 | | 82 326.00 | 630 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 072.00 | 31 637.00 | 3 438.00 | 67 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 072.00 | 31 637.00 | 3 438.00 | 67 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 088.00 | | 1 627.00 | 46 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 984.00 | | 16 523.00 | 60 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 984.00 | | 16 523.00 | 60 984.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 278 664.00 | 278 664.00 | | 278 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VI Groupe et associés | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 832.00 | 287 832.00 | | 287 832.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 443.00 | 296 443.00 | | 296 443.00 |