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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 232.00 | 181.00 | 1 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 279.00 | 1 232.00 | 322 047.00 | 323 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 3 111 921.00 | | 3 111 921.00 | 3 111 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 255.00 | | 6 712 255.00 | 6 712 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 535.00 | 1 232.00 | 7 034 303.00 | 7 035 535.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 690.00 | | | 3 810 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 189.00 | | | 4 200 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 913.00 | | | 2 832 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 113.00 | | | 2 834 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 303.00 | | | 7 034 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 113.00 | | | 2 834 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 414.00 | | 1 865.00 | 321 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | 1 865.00 | 1 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 471.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 471.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 869.00 | 432 869.00 | | 432 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166 331.00 | 1 166 331.00 | | 1 166 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 334.00 | 3 600 334.00 | | 3 600 334.00 |
VW T.V.A. | 999 991.00 | 999 991.00 | | 999 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 113.00 | 2 834 113.00 | | 2 834 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 266.00 | | | 197 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | | | 221.00 |
ZE Dividendes | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |