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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 442 585.00 | | 442 585.00 | 442 585.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 584.00 | | 443 584.00 | 443 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 584.00 | | 744 584.00 | 744 584.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 227 443.00 | 224 863.00 | | 227 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 911.00 | 2 581.00 | | 321 911.00 |
DL TOTAL (I) | 662 764.00 | 340 853.00 | | 662 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 3 487.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 400.00 | 1 636.00 | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 820.00 | 5 123.00 | | 81 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 584.00 | 345 976.00 | | 744 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 625.00 | 5 583.00 | | 326 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | 3 002.00 | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 911.00 | 2 581.00 | | 321 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 739.00 | 442 739.00 | | 442 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 739.00 | 442 739.00 | | 442 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |