| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 980.00 | | 2 488 980.00 | 2 488 980.00 |
BZ Autres créances | 1 003 995.00 | | 1 003 995.00 | 1 003 995.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 497.00 | | 1 011 497.00 | 1 011 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 477.00 | | 3 500 477.00 | 3 500 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 120.00 | | | 1 003 120.00 |
CU Autres participations | 2 488 980.00 | | 2 488 980.00 | 2 488 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | -24 847.00 | -22 201.00 | | -24 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | -2 646.00 | | -2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 390.00 | 2 462 152.00 | | 2 459 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 427.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 1 036 280.00 | 897 947.00 | | 1 036 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 086.00 | 901 354.00 | | 1 041 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 477.00 | 3 363 507.00 | | 3 500 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 054.00 | 15 614.00 | | 44 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 463.00 | 13 139.00 | | 13 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 225.00 | 15 785.00 | | 16 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | -2 646.00 | | -2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 280.00 | | | 1 036 280.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 120.00 | | 1 003 120.00 | 1 003 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 995.00 | 875.00 | 1 003 120.00 | 1 003 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 087.00 | 4 806.00 | | 1 041 087.00 |