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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 563 337.00 | 753 297.00 | 810 040.00 | 1 563 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 164.00 | 383 493.00 | 321 671.00 | 705 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 378 640.00 | | 2 378 640.00 | 2 378 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 993 915.00 | 150 000.00 | 2 843 915.00 | 2 993 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 360 156.00 | 2 351 147.00 | 9 009 009.00 | 11 360 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 2 058 357.00 | | 2 058 357.00 | 2 058 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 661.00 | | 2 132 661.00 | 2 132 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 817.00 | 2 351 147.00 | 11 141 670.00 | 13 492 817.00 |
CU Autres participations | 3 718 456.00 | 1 064 357.00 | 2 654 099.00 | 3 718 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 190.00 | -1 736 329.00 | | -2 807 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 701.00 | -1 070 861.00 | | -463 701.00 |
DL TOTAL (I) | 229 109.00 | 692 810.00 | | 229 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 259.00 | 439 169.00 | | 399 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 431 810.00 | 10 352 587.00 | | 10 431 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 133.00 | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 33 855.00 | | 45 036.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 10 665.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 912 561.00 | 10 869 420.00 | | 10 912 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 141 670.00 | 11 562 230.00 | | 11 141 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 208.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -7 000.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 812.00 | 233 572.00 | | 297 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 513.00 | 1 304 432.00 | | 761 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 701.00 | -1 070 861.00 | | -463 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952 478.00 | | 3 459 803.00 | 7 952 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 125.00 | | 9 091 655.00 | 52 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 125.00 | | 11 360 156.00 | 52 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 337.00 | | | 1 563 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 998.00 | | 50 166.00 | 654 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734 142.00 | | 3 409 637.00 | 5 734 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 582.00 | 169 208.00 | | 967 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 074.00 | 104 222.00 | | 649 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 508.00 | 64 985.00 | | 318 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 698.00 | 47 302.00 | | 102 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 166.00 | 197 191.00 | | 1 017 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 166.00 | 197 191.00 | | 1 017 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 378 640.00 | 2 378 640.00 | | 2 378 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 879.00 | 40 573.00 | 172 161.00 | 398 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 418 060.00 | 10 418 060.00 | | 10 418 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 588.00 | 2 452 944.00 | 644.00 | 2 453 588.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912 511.00 | 10 540 455.00 | 172 161.00 | 10 912 511.00 |