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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 746.00 | | 523 746.00 | 523 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
BZ Autres créances | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CF Disponibilités | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 448.00 | | 951 448.00 | 951 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 556.00 | | 951 556.00 | 951 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
DL TOTAL (I) | 139 068.00 | | | 139 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 489.00 | | | 812 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 556.00 | | | 951 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 489.00 | | | 812 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 650.00 | | 1 636 650.00 | 1 636 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 650.00 | | 1 636 650.00 | 1 636 650.00 |
FM Production stockée | | | -741 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 495.00 | | | 895 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 099.00 | | | 748 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108.00 | | | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 361 278.00 | 361 278.00 | | 361 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 408.00 | 273 300.00 | 108.00 | 273 408.00 |
VW T.V.A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 489.00 | 812 489.00 | | 812 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
ST Autres comptes | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539.00 | | | 539.00 |
YT Sous‐traitance | 458 639.00 | | | 458 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 975.00 | | | 678 975.00 |