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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 653.00 | 86 330.00 | 169 323.00 | 255 653.00 |
BZ Autres créances | 389 908.00 | | 389 908.00 | 389 908.00 |
CF Disponibilités | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 819.00 | 86 330.00 | 602 489.00 | 688 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 819.00 | 86 330.00 | 602 489.00 | 688 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DL TOTAL (I) | 162 809.00 | | | 162 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 843.00 | | | 282 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 489.00 | | | 602 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 365.00 | | 704 365.00 | 704 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 365.00 | | 704 365.00 | 704 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 652.00 | |
GE Autres charges | | | 22 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 772.00 | | | 746 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 067.00 | | | 667 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 575.00 | 20 652.00 | 20 897.00 | 86 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 575.00 | 20 652.00 | 20 897.00 | 86 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 575.00 | 20 652.00 | 20 897.00 | 86 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
VB T. V. A. | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
VC Groupe et associés | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
VI Groupe et associés | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 061.00 | 547 675.00 | 100 386.00 | 648 061.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 680.00 | 439 680.00 | | 439 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 331.00 | | | 577 331.00 |